这家公司2亿元信托逾期兑付 今年多家上市公司“中招”
高佳晨 2020-09-12 来源:中国证券报
9月11日晚,强生控股公告称,公司去年购买的1亿元安信安赢42号信托产品的到期日为2020年9月11日,现该产品的本益兑付日将统一延期至2021年12月30日。

又一家上市公司购买的信托产品爆雷。

9月11日晚,强生控股公告称,公司去年购买的1亿元安信安赢42号信托产品的到期日为2020年9月11日,现该产品的本益兑付日将统一延期至2021年12月30日。

这家公司2亿元信托逾期兑付 今年多家上市公司“中招”

来源:公司公告

强生控股强调,基于信托产品的性质,存在本息不能保证刚性兑付的风险,且存在不能确保在2021年12月30日前得到兑付的风险。

共持有2亿元逾期信托产品

安信安赢42号信托产品是由安信信托管理发行的。

资料显示,安信安赢42号信托计划的设计总期限是5年,同底层资产董家渡金融城项目的完工交付进度保持一致;即信托期限不超过60个月,到期日为2021年12月30日。在总的信托期限内,每年根据资金周期安排各期信托产品滚动发行,即滚动发行新的信托产品兑付之前的到期产品。

公告称,因受到宏观经济以及现金流影响,导致安信安赢42号信托计划无法按信托合同约定的时间节点分配信托本金和收益,信托产品产生延期兑付情况。

2018年12月17日,强生控股购买了安信安赢42号信托产品,金额为1亿元,期限为12个月,预计年化收益率为7.6%。2019年3月11日,强生控股又追加购买了1亿元安信安赢42号信托产品,期限为18个月,预计年化收益率为8.2%。

2019年12月26日,安信信托告知强生控股其于2018年购买的1亿元12个月期安信安赢42号信托产品逾期兑付,本金和预收益将统一延至2021年12月30日。与此同时,基于谨慎性原则,强生控股不再考虑其预期收益,并确认公允价值变动损失3000万元计入2019年当期损益。

2020年上半年,强生控股共实现归母净利润0.7亿元,同比下降39.48%;实现扣非后归母净利润-1.09亿元,同比下降146.03%。若因此次信托产品逾期再计提3000万元损失,强生控股下半年业绩将承压。

安信信托被信保基金公司起诉

对安信信托来说,目前最棘手的事情或许并不是部分信托项目未能按期兑付。

9月7日晚,*ST信托公告称,日前已被信保基金公司起诉,信保基金公司要求安信信托清偿14.9亿元流动性支持资金本金及相应的资金占用费、违约金。

2019年4月29日、2019年5月28日、2019年5月31日,安信信托与信保基金公司分别签订了三份《流动性支持协议》,为担保《流动性支持协议》项下债权的实现,双方于2019年5月28日签订《最高额质押合同》,约定安信信托以持有的大童保险35%股权提供最高额质押担保,质押股权担保的最高债权额为20亿元。

然而,上述合同履行过程中,安信信托未能按期、足额向信保基金公司偿还资金占用费,且流动性支持资金到期后,也未偿还流动性支持资金本金,已构成违约。

因此,信保基金公司请求依法裁决准许拍卖、变卖被申请人安信信托质押的其持有的大童保险32.98%股权,将所得拍卖、变卖价款优先清偿信保基金公司的流动性支持资金本金及相应的资金占用费、违约金。截至2020年8月20日,上述债权金额合计为14.9亿元。

当下,安信信托已深陷债务危机。今年上半年,安信信托营业总收入7225.36万元,同比下降84%;归属于上市公司股东的净利润-28.56亿元,同比下降24776.57%。

今年多家上市公司“中招”

中国证券报记者梳理发现,信托产品逾期导致上市公司“踩雷”,今年已发生多次。

9月4日晚,西水股份发布公告称,公司子公司天安财产保险股份有限公司(简称“天安财险”)认购的新时代信托股份有限公司(简称“新时代信托”)作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计28笔,合计投资本金284.44亿元。

公司当日接到子公司天安财险的通知,上述新时代信托计划中于9月3日到期的“新时代信托蓝海1274号”信托计划投资本金为12.5亿元,到期利息为0.62亿元,本息合计13.12亿元,截至9月3日末天安财险未收到上述信托计划的本金和投资收益。目前,天安财险到期且未收到投资本金和收益的新时代信托产品共有16笔、合计投资本金184亿元。

杭锅股份6月15日公告称,2019年12月4日,公司购买了由四川信托管理发行的“天府聚鑫3号集合资金信托计划”之信托产品,金额为5000万元,期限为6个月,预期年化收益率为7.6%,到期后预计收益金额190万元。6月11日,四川信托兑付了前述信托产品1000万元的本息1038.1万元,剩余4000万元本息未能如期兑付。

6月18日晚,杭锅股份回复深交所关注函称,公司根据信托计划投资范围判断,理论上该品种信托逾期兑付风险较低。19日,杭锅股份董秘濮卫锋对记者表示:“最终要看会计师事务所做的评估,看最终能兑付多少,剩余的部分会对今年的财务业绩进行减值。”

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